合约时代 影响收益的三个选择 你知道几个?

ChihWoo · 11/13/2019, 2:41:45 PM分享

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  2019年可以说是合约交易发展最迅速的一年,老牌大交易所自不必说,多家交易所相继推出了合约交易服务。相对于币币交易,有了几十甚至上百的杠杆功能,小资金也可以博取高收益,还可以灵活做多做空,因此很多币币交易者也跃跃欲试。笔者在此给大家分享一下开始合约交易的一些心得,献给合约初级交易者。

  • 如何选择一家合约交易所。选择合约交易所时主要从以下几点内容去考虑。

(1)资金安全

  这个要看交易所规模,品牌形象,以及相关牌照等等。优先推荐知名交易所,大型交易所,安全保障系数高。

(2)交易成本

  交易成本主要受交易所的手续费价格,盘口点差,盘口流动性以及交易所的优惠政策而影响。以比特币合约为例,主流交易所的平均交易手续费为市价交易0.075%,点差0.5美元,平台币优惠政策8折左右。大概持平于这个水准,或者比这个水准优惠的交易所都是交易成本在正常范围的交易所。另外交易金额较大的用户还需要较好的盘口深度,否则市价成交的价格会偏离较大,提高了自己的交易成本。

(3)交易体验

  好的交易平台首先要有好的交易软件,交易APP。优秀的交易界面和软件APP会给交易者带来很好的用户体验。爆仓规则管理是否公开透明,强行减仓政策以及平台风险保证金的规模等等,也会直接影响到用户的交易。

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注:此文是为合约小白用户所写,所以统计交易费率时均按较少交易量的计费标准统计。数据统计于2019年10月。此表只登录了简略信息,详细内容请参考各家交易所官方网站。

  • 交易手法

这里按投资周期和操作手法两种分类方法,简单的介绍几种常见的交易手法。

根据投资周期大致分以下3种:

(1)剥头皮交易:

  非常短的周期内,几秒或者几分钟内完成一次交易,获得利润。因为周期很短,一天内,可以交易较多的次数。此交易方法受手续费,点差以及盘口深度影响比较大,建议选择手续费和点差成本很低,深度比较大的交易所。

(2)日内交易:

  顾名思义,在一天内完成交易的交易手法。时间周期长于剥头皮交易。一般一整天交易数次,建议通过当天的K线图进行技术指标分析来判断走势和交易。

(3)长期交易:

  交易周期为数日,数周的交易手法。建议在进行基本面分析的基础上做交易。因周期较长,波动幅度会较大,推荐使用较低杠杆或者1倍杠杆进行交易。

根据交易的操作方式也可分为以下3种交易手法:

(1)手动交易:用户根据自己的判断手动下单交易。

(2)半自动交易:用户根据跟单老师或者跟单软件的推荐进行下单。参考老师的买卖交易信号进行交易。笔者最近在用的合约帝APP里就有很多优秀的操盘高手在分享交易信号。是一个比较方便的半自动交易软件。

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选择自己感兴趣的操盘手,然后可以订阅其交易信息以及持仓信息。根据这些参考信息即可半自动跟单交易。详细内容请检索合约帝APP。

(3)全自动交易: 用户通过量化交易软件或者平台,根据策略发出的交易信号自动交易的一种交易手法。笔者在使用的是一个叫做SIRIUS吸金量化的软件。可免费下载,支持BitMEX合约交易。里面有默认策略,特征是无需编程,通过技术指标模块组装自己的专属策略,并且很方便进行回测查看收益。

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  配置好API的key之后,就能和BitMEX合约交易所连接好。选择左侧的默认策略,直接拖拽至右图便可交易,买卖交易信号会在K线图上一一显示出来。

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  每一个策略都可以查看详细的回测报告,综合图表一目了然。回测的收益曲线图可以清晰对比交易的涨幅,和比特币的涨幅。

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  上图即为拖拽模块组装交易策略的界面。无须编程即可编辑组装策略是这个SIRIUS吸金量化软件的一个亮点。这里仅为大家介绍这款软件的几个特点。

  • 风险管理和注意点

  和币币交易的最大区别就是,1,可使用杠杆,2,可以直接开空。对于交易者来说是非常方便的两个特征,但是也因此带来了潜在的爆仓风险。建议大家务必要针对爆仓风险采取一定的措施。比如选择合理的杠杆倍数,新手还是建议从较低的倍数开始做起,5倍,10倍等等。另外合理的管理资金,控制仓位的大小,留有一定的预备资金,这样万一发生爆仓之后还可以继续交易。通过币币交易,合约交易搭配着使用也是一种降低风险的方法。

  最后祝大家能很好的利用合约交易来更好的管理自己的交易,获得更理想的投资收益。

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